펀드명 | 브레인 코스닥벤처 증권 투자신탁(주식혼합) | |||||||
펀드유형 | 증권(주식혼합형), 개방형, 추가형, 종류형 | |||||||
주요 운용대상 | 국내 주식 100% 이하, 채권 40% 이하, 벤처기업 50% 이상 | |||||||
비교지수 | 없음 | |||||||
환매대금 지급 | 15시 30분이전 : 제7영업일 기준가로 제9영업일에 지급15시 30분 경과 후 : 제8영업일 기준가로 제10영업일에 지급 | |||||||
클래스 구분 | A | AE | AG | C | CE | CG | ||
가입자격 | 제한없음 | 인터넷가입 투자자 |
투자권유 없이 가입하는 투자자 | 제한없음 | 인터넷가입투자자 | 투자권유 없이 가입하는 투자자 | ||
투자신탁보수(%) | 총 | 1.297 | 0.997 | 1.027 | 1.597 | 1.247 | 1.357 | |
판매 | 0.60 | 0.30 | 0.33 | 0.90 | 0.55 | 0.66 | ||
운용 | 0.65 | |||||||
신탁 | 0.03 | |||||||
사무 | 0.017 | |||||||
선취판매수수료 | Class A : 납입금액의 1%이내 / Class AE,AG : 납입금액의 0.5% 이내 | |||||||
환매수수료 | 90일 미만: 이익금의 70% |
① 벤처기업 신주 투자 - IPO 공모주 투자: 심도있는 기업분석을 통해, 선별적으로 공모주 수요예측 참여 - 상장 기업: 상장기업의 경우 신용위험, 상승 여력, 유동성 및 효율적 투자자금 회수 가능성, 최대주주 Risk 등의 투자기업 선정기준을 바탕으로 재무안정성이 우수한 기업에 투자 - 비상장 기업: 벤처기업 상장 가능성 검토, 벤처기업의 신용위험, 상승 여력 등의 선정기준을 바탕으로, 투자대상 기업 발굴 및 투자 집행 ② 벤처기업과 벤처기업 해제 후 7년 이내 코스닥시장 신주 및 구주 투자 - 코스닥시장에 상장되어 있는 벤처기업과 벤처기업 지정 해제 이후 6.5년 미만 기업을 투자대상으로 선정(코스닥시장 내에 속하는 중소기업 및 중견기업에 한정) - 재무리스크를 제거한 종목 중에서 시가총액 상위 종목 위주로 투자대상을 선정 - 시가총액 비중을 감안하여 종목별 투자비중 결정 - 변동성이 큰 코스닥시장에 대응하기 위하여 Hedge전략을 구사할 수 있음 ③ Event-driven, Trading 등 추가 알파전략 - 시장에 특정 Event(유상증자, 인수합병, 공개매수 등) 발생 시, 시장상황에 맞춰 다양한 Event-driven 전략을 활용하여 추가수익 추구 * 상기 운용전략은 시장상황에 따라 일부 수정될 수 있습니다.
구분 | 설정일 | 기준가 | 전일대비(%) | 1개월(%) | 3개월(%) | 6개월(%) | 1년(%) | 설정이후(%) |
코스닥벤처(주식혼합) A | 2018.04.05 | 1756.52 ![]() |
-0.90 | 12.87 | 19.81 | 15.51 | 8.02 | 75.65 |
코스닥벤처(주식혼합) AE | 2018.04.05 | 1781.75 ![]() |
-0.90 | 12.89 | 19.89 | 15.68 | 8.35 | 78.18 |
코스닥벤처(주식혼합) C | 2018.04.05 | 1731.85 ![]() |
-0.90 | 12.84 | 19.72 | 15.34 | 7.69 | 73.19 |
코스닥벤처(주식혼합) CE | 2018.04.05 | 1762.05 ![]() |
-0.90 | 12.87 | 19.82 | 15.54 | 8.07 | 76.21 |
코스닥벤처(주식혼합) CF | 2018.04.05 | 1804.55 ![]() |
-0.90 | 12.91 | 19.97 | 15.84 | 8.64 | 80.46 |
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브레인자산운용 준법감시인 심사필 제 2022-1호(2022.03.29.~2023.03.28.)
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